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じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある独身リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、THEO、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

DIAM-ドルマネーファンドから6回目の分配金受領しました

積立投資信託 積立投資信託-分配金

おはようございます。珍しく朝に更新してみました。

昨日のTHEOの分配金に引き続き、毎月積み立てている投資信託からも分配金を受領しました。電子交付書面に汎用累積債投資のご案内が来ていました。今回も引き続きそのまま再投資です。

 

今回も特別分配金です。早く普通分配金が欲しいですヾ(*´∀`*)ノキャッキャ♪

株式の配当金のように今まで受領したちゃりんちゃりんの小銭が分かるように今までの経緯もちょっと確認してみました。 

ドルマネーファンドから6回目の分配金

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2015年6月   6円

2015年9月  11円

2015年12月 17円

2016年3月  24円

2016円6月  30円

2016年9月  36円 NEW!!

 

6回目の分配金の受領となります。こうやってみると過去頂いた分配金の忘備録にもなって見やすいですね。次回の3ヶ月後の更新の時も楽です(笑)。

 

5回連続の特別分配金です。初回の分配金以外含み損状態で頂く分配金が続いています。今日現在、-12.18%程の含み損です。ここ最近は1,311円ずつの積立を行っています。積立額は前回から口数が29,975→35,907口まで積み立ってました。今回の分配金で55口分、口数が増えました。

 

米ドル建短期国債、政府機関債、CP及びCDが主要投資対象で、四半期ごとに10円/1万口で分配金が推移しています。この分配金は安定しています。

その反面、基準価格が安定していません。でも毎月定期積立のドル・コスト平均法のおかげで取得価格も均されて昨年末から2割ほど基準価格は下落していますが、含み損はそこまで行かず踏みとどまっています。

反転はいつなのか、それまでコツコツ積立を続けましょう(*´ω`*)