じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある独身リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、THEO、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

DIAM-ドルマネーファンドから分配金を受領しました(2016年6月)


こんばんは。

配当金、IPOに続いて分配金の受領です。

 

電子交付書面に汎用累積債投資のご案内が来ていました。分配金をそのまま再投資に設定しています。

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ドルマネーファンドから特別分配金

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2015年06月   6円

2015年09月  11円

2015年12月  17円

2016年03月  24円

2016円06月  30円 NEW!!

 

5回目の配当金受領となります。

4回連続の特別分配金です。4回連続で配当を貰うときに含み損ってことです。上のチャートも右肩下がりが半端ないです。

 

今現在、-10.14%程の含み損。

米ドル建短期国債、政府機関債、CP及びCDが主要投資対象で、四半期ごとに10円/1万口で分配金が推移しています。この分配金は安定しています。

 

積立額は前回から口数が24,385→29,975口まで積み立ってました。10円/1万口ですが、30円の分配金を受領しています。この結果44口分、口数が増えました。

 

コツコツがんばり続けますが、特別分配金ではなく、普通分配金も見たいところです。

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