じゅん@投資家志望の投資日記

30代、資産運用に興味ある既婚リーマン。株、投資信託、純金・白金積立、外貨預金、ふるさと納税、ロボアドバイザー、クラウドファンディング等いろいろやってるブログです。

One-ドルマネーファンドから運用報告書(2018年3月12日決算)が交付

こんばんは。

今週は投資信託の約定ウィークです。銘柄を変更したり、追加したりしながらいつの間にか保有している銘柄は24銘柄になりました。楽天スーパーポイントで毎月購入しているひふみプラス含めて、毎月コツコツ積み立てを行っていますが、当初から積み立てを行っている銘柄は今月で39ヶ月目になります。

さてさて、SBI証券に毎月コツコツ積み立てている投資信託のドルマネーファンドから運用報告書が届きました。

f:id:jun_0017:20180514143927p:plain

One-ドルマネーファンドから運用報告書が交付

運用経過

f:id:jun_0017:20180514144011p:plain

こちら、保有している24銘柄の中で成績は下から2番目となっています。ここ最近、ファイブスター・バリコレ・ファンドより1つ上のこの席がしていせきとなっていますね。騰落率は△1.4%と前回の9月もマイナス推移だったのでゆっくり右肩佐賀入りで推移中です。現在は損益-3.3%と前回の決算よりも悪化しています。

保有している積立投資信託の中で含み損圏内の銘柄はこのOne-ドルマネーファンドを含めて5銘柄となっています。個人的には24銘柄中5銘柄の含み損なら上出来です。

引き続き、毎月1899円と何とも半端な金額を毎月積み立てています。

主な変動要因

f:id:jun_0017:20180514144609p:plain

主な変動要因は毎回簡潔です。前回はトランプ政権、朝鮮半島の地政学リスクにより円高米ドル安の進行でマイナスに寄与とのことでしたが、今回は米国国債利回りの上昇、リスク回避姿勢の強まりから円高米ドル安が進行したことにより基準価額が下落とのこと。上げるにしても下げるにしても、ほぼ為替の影響が大きいです。

f:id:jun_0017:20180514144815p:plain

前回同様、組入銘柄は2銘柄です。資産の区分はドル建て債券のほか、ドル預金、現金がその他として表示されています。債券の保有銘柄は減りましたが、外国債券の保有比率が前回の53.8%から58.1%に上昇しました。今後、上昇に転じたときにこの買い増しが生きてくることを願います。

今後の運用方針

f:id:jun_0017:20180514145251p:plain

f:id:jun_0017:20180514145749p:plain

為替の影響がどうしても大きいですね。ここしばらく含み損で推移していますが、コツコツプラ転するその日まで積み立てを継続していきますよ(*´ω`*)

クラウドバンク/5月の分配金の受領と3ファンドの早期償還(2018年5月)

おはようございます。

毎月クラウドバンクからメールで分配金のご連絡を頂いていますが、今月も定例のチャリンチャリンと分配金の受領です。

※このメールは対象者の方に送信しています。

いつもクラウドバンクをご利用いただき、誠にありがとうございます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■分配・償還・キャッシュバックのお知らせ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

お客様の投資されているファンドにおきまして分配・償還・キャッシュバックがありましたのでお知らせします。

マイページからログインしていただくと分配・償還・キャッシュバックした金額をご確認いただけます。
マイページ内にある「明細・履歴」というタブをクリックしますと分配金・出資払戻金(償還金)・キャッシュバックの詳細が明記されております。

「明細・履歴」ページにおきましては、「期間」・「ファンド名」・「お取引内容」をそれぞれの要素の組合せで抽出・時系列に表示し、またはCSVでダウンロードできます。

●運用中のファンドの(全体としての)運用状況や、運用が終了したファンドの(全体としての)運用結果(成果)はファンド毎のWEBページの「運用レポート」からご確認いただけます。

●運用中のファンドの運用期間や償還予定日はファンド毎のWEBページの「ファンド概要」からご確認下さい。

クラウドバンクから18度目の分配金の受領になるんですね。

今月は5ファンドから分配金を受領、3ファンドの早期償還が発生

f:id:jun_0017:20180512125000p:plain

f:id:jun_0017:20180512125004p:plain

不動産担保型ローンファンド第129号(オリックス銀行 融資内定済不動産案件付きファンド)

2017年10月 15円、2円、16円

2017年11月 17円、2円、22円

2017年12月 1円、24円、16円

2018年01月 24円、16円、4円

2018年02月 18円、24円、4円

2018年03月 26円、15円、4円

2018年04月 15円、22円、4円

2018年05月 23円、4円 NEW!!

 

出資払戻金 4,192円

 

こちらは8月に投資申し込みを行ったファンドになります。今回が8度目の分配金の受領となります。こちらの運用期間は9ヶ月で2018年6月末を予定していますが、先月に5,000円、今月に4,192円とほぼ償還が終わってしまっています。現在運用中となっているのは758円のみです。

バイオマス発電ファンド38号

2018年01月 25円、32円

2018年02月 43円、36円

2018年03月 47円、34円

2018年04月 40円、5円、17円、5円

2018年05月 1円 NEW!!

 

こちらも11月に投資申し込みを行ったファンドになります。今回5回目の分配金の受領となります。先月末に無事に償還を迎えていましたが、僅かばかり今月も分配金がありました。

太陽光発電ファンド201号

2018年02月 61円、2円

2018年03月 61円、1円

2018年04月 2円、55円、11円

2018年05月 63円、1円、21円 NEW!!

 

出資払戻金 8,620円

 

こちらは12月に投資申し込みを行ったファンドになります。今回4回目の分配金の受領となります。こちらの運用期間も8ヶ月で2018年8月末を予定しています。こちらも1万円の投資申し込みに対して8,620円の早期償還が発生しました。現在運用中となっているのは1380円となっています。

太陽光発電ファンド249号

2018年03月 1円、40円

2018年04月 8円、87円、1円、22円、3円

2018年05月 12円、1円 NEW!!

 

こちらは2月に投資申し込みを行ったファンドになります。今回3度目の分配金の受領となります。こちらもバイオマス発電ファンド38号と同じように先月償還されていたのですが、最後に小銭が戻ってきています。

風力発電ファンド87号

2018年04月 3円、5円

2018年05月 8円、39円、8円 NEW!!

 

出資払戻金 31円

 

こちらは2月末に投資込を行ったファンドになります。今回2度目の分配金の受領となります。こちらの運用期間は6ヶ月で2018年8月末を予定しています。金額は小さいですが、2度目の分配金のタイミングで早期償還はちょっと悲しいですね。

年利7%!  今こそ「金利」で資産を殖やしなさい!

年利7%! 今こそ「金利」で資産を殖やしなさい!

現在の保有ファンドは不動産担保型ローンファンド第129号(オリックス銀行 融資内定済不動産案件付きファンド)(目標利回り5.1%)、太陽光発電ファンド201号(目標利回り7.3%)、風力発電ファンド87号(目標利回り6.7%)、中小企業支援型ローンファンド第329号(目標利回り6.5%)の4本となっています。

今回の早期償還された現金が口座にあるので、また端数入金を行って新たなファンドに申し込みを行います(*´ω`*)

口座開設は↓から行えます。